واگرایی چیست؟ – بررسی الگوهای واگرایی صعودی و نزولی

با مطالعه مقاله ”الگو واگرایی چیست؟” منتشر شده در مجله سرمایه گذاری آداس شما به طور کلی با الگوهای واگرایی صعودی و نزولی و کاربردهای آن در معاملات بازارهای مالی آشنا می شوید. این سطح از آشنایی می تواند برای شما هنگام سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال مفید باشد.

در تحلیل تکنیکال قیمت ابزارهای قابل معامله در بازارهای مالی، تکنیک ها و الگوهای بسیاری نظیر الگو وایکوف توسعه یافته است که هر کدام مزایا و ویژگی هایی را برای فرآیند تحلیل قیمت فراهم می کنند. این الگوهای تحلیلی میان سرمایه گذاران و معامله گران از اهمیت بالایی برخوردار است و در طی زمان تمرکز تحلیلگران بازارهای مالی را به خود جلب کرده است.

در میان الگوهای تحلیل تکنیکال قیمت، الگوهای واگرایی برای پیش بینی روند صعودی و نزولی توانسته اند به محبوبیت بالایی دست پیدا کنند. الگوهایی که در کنار دیگر فاکتورهای تحلیل قیمت دارایی ها می توانند یک مکمل مناسب برای کاهش مقدار ریسک تحلیل در نظر گرفته شوند.

واگرایی صعودی و نزولی چیست؟

---

الگوهای واگرایی بیانگر احتمال تغییر روند قیمت هستند. این الگوها زمانی در نمودار قیمت دارایی ها پدیدار می شوند که جهت نماگر مورد استفاده تحلیل گر و روند قیمت بر خلاف یکدیگر باشند. در ادامه با یک مثال به صورت ساده برای شما مفهوم الگو واگرایی صعودی و نزولی در بازارهای مالی را توضیح داده ایم.

مثال تشخیص یک الگو واگرایی صعودی یا نزولی

تصور کنید در نمودار قیمت بیت کوین در بازه زمانی روزانه، یک روند صعودی قیمت از ناحیه 30 هزار دلار تا 40 هزار دلار در 18 روز اخیر تشکیل شده است.

تحلیل گر از نماگر حجم معاملات استفاده می کند اما متوجه می شود که از زمانی که روند صعودی قیمت بیت کوین در 18 روز اخیر تشکیل شده است، روند حجم معاملات کاملا کاهشی بوده است و در خلاف جهت روند قیمت حرکت می کند.

در این حالت یک الگو واگرایی نزولی رخ داده است و احتمال تغییر روند حرکت قیمت افزایش پیدا می کند. دلیل این احتمال، کاهش قدرت روند قیمت به دلیل کاهش حجم معاملات است. به بیان ساده تر معامله گران و سرمایه گذاران اعتقادی به افزایش قیمت ندارند و به همین دلیل از ثبت معاملات جدید خودداری می کنند.

کاربرد الگو واگرایی صعودی و نزولی چیست؟

---

از مهمترین کاربردها برای استفاده از این الگو تحلیل تکنیکال قیمت، تشخیص احتمالات برای تغییرات جهت روند قیمت است. با توجه به مثالی که در بخش قبل برای شما توضیح دادیم، می توان دلایل عدم مطابقت جهت حرکت نماگر مورد استفاده با روند قیمت را بررسی کرد و میزان احتمال تغییر روند قیمتی را محاسبه کرد.

از دیگر کاربردهای مهم برای الگو واگرایی صعودی و نزولی می توان به تشخیص سطوح مقاومت و حمایت قیمت دارایی ها اشاره کرد. سطوحی که نقش بسیار مهمی در تناسب میزان عرضه و تقاضا در سفارشات معاملات دارند و همچنین تاثیر مستقیم بر حرکت قیمت دارایی ها خواهند داشت.

مثال تشخیص نواحی مقاومت و حمایت به کمک واگرایی ها

شرایطی را فرض کنید که که روند قیمت یک دارایی صعودی است اما در نقطه مقابل نماگر حجم معاملات روندی نزولی دارد، می توان نتیجه گرفت قیمت در حال نزدیک شدن به یک سطح مقاومت است و معامله گران و سرمایه گذاران از انجام معاملات در آن سطح به دلیل افزایش مقدار ریسک پرهیز می کنند.

همچنین در حالت معکوس اگر روند قیمت یک دارایی شیب نزولی داشته باشد اما به صورت همزمان نماگر حجم روندی صعودی داشته باشد، می توان نتیجه گرفت که قیمت در حال نزدیک شدن به یک سطح حمایتی است و در این سطح به دلیل تقاضای زیاد حجم معاملات افزایش پیدا می کند.

معرفی انواع الگوهای واگرایی صعودی و نزولی

---

واگرایی صعودی و نزولی دارای مدل های مختلف با کاربردهای متفاوتی است. این الگوها تبدیل به یک فاکتور با اهمیت بالا در فرآیند تحلیل تکنیکال قیمت برای بررسی احتمالات تغییر جهت روند شده اند که در ادامه برای شما آن ها را معرفی و بررسی کرده ایم.

واگرایی معمولی (Regular Divergence)

نوع استاندارد الگوهای واگرایی صعودی و نزولی را در مثال های بخش قبل برای شما بررسی کردیم. در این مدل جهت روند قیمت یک دارایی در جهت مخالف روند یک نماگر مانند حجم معاملات حرکت می کند.

در این مدل انتظار می رود تا در صورت پدیدار شدن آن در نمودار قیمت، روند فعلی قیمت تغییر جهت بدهد و یک روند قیمت جدید آغاز شود. الگو واگرایی معمولی به دو مدل تقسیم می شود که عبارت اند از:

واگرایی معمولی مثبت

این نوع در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود. هنگامی که در نمودار قیمت دو کف متوالی تشکیل می شود اما نماگر مورد استفاده روندی مخالف (صعودی) را تشکیل می دهد، الگو واگرایی معمولی مثبت در چارت پدیدار می شود.

در زمان وقوع این الگو، احتمال تغییر جهت روند قیمت افزایش پیدا می کند و تمایلات برای ثبت معاملات خرید افزایش پیدا می کند. از این الگو می توان به عنوان یکی از فاکتورهای تشخیص تشکیل روند صعودی استفاده کرد.

واگرایی معمولی منفی

این نوع در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شود. هنگامی که دو سقف قیمتی متوالی در نمودار قیمت تشکیل می شود اما نماگر مورد استفاده روندی مخالف آن (نزولی) را تشکیل می دهد.

در این حالت احتمال شروع یک روند نزولی قیمت افزایش پیدا می کند و می تواند به عنوان یک فاکتور مکمل تحلیلی مورد استفاده قرار بگیرد.

واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

در نقطه مقابل الگو واگرایی معمولی که افزایش احتمال تغییر روند قیمت را به دنبال داشت، الگو واگرایی مخفی قرار دارد که افزایش احتمال ادامه روند قیمت را به دنبال دارد.

این واگرایی ها عموما در فاز اصلاح روند قیمت پدیدار می شوند و نکته بسیار مهم آن عبارت است از:

برای تشخیص واگرایی مخفی، در روند صعودی دره های قیمت و در روند نزولی قله های قیمت را با روند نماگر مورد مقایسه قرار می دهیم. که نتایج آن به دو نوع تقسیم می شود که عبارت اند از:

واگرایی مخفی منفی

در یک بازار خرسی و در انتهای یک روند نزولی، روند قیمت یک قله قیمت جدید پایین تر از قله قبلی تشکیل می دهد. همزمان با این اتفاق، نماگر مورد استفاده یک روند صعودی را تشکیل داده است که بیانگر افزایش احتمال ادامه روند نزولی و همچنین تشکیل الگو کانال نزولی قیمت است.

واگرایی مخفی مثبت

در یک روند صعودی، روند نماگر مورد استفاده به حالت نزولی تغییر پیدا می کند. اما این موضوع در حالی رخ می دهد که روند قیمت یک کف قیمتی جدید بالاتر از کف قیمتی قبلی تشکیل می دهد.

در این حالت احتمال ادامه روند صعودی قیمت افزایش پیدا می کند و از آن برای تشخیص تشکیل الگو کانال صعودی قیمتی نیز استفاده می شود.

نکات مهم درباره الگوهای واگرایی صعودی و نزولی

---

بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران نوپا هنگام استفاده از الگوها و تکنیک های تحلیل قیمت دچار اشتباهات تفکری می شوند که باعث تحمیل ضررهای مالی و شکست متوالی در معاملات آن ها می شود.

در ادامه نکات مهمی را برای شما منتشر کردیم تا با مطالعه آنها هنگام استفاده از الگوهای تحلیل قیمت نظیر الگو واگرایی صعودی و نزولی بتوانید مقدار ریسک معاملات خود را به حداقل مقدار ممکن برسانید.

• توجه داشته باشید، هیچ گاه یک فاکتور تحلیلی نمی تواند به عنوان تنها دلیل سرمایه گذاری در یک دارایی باشد. قیمت هر دارایی تابعی از متغیرهای گوناگون است.
• برای تغییر روند قیمت دلایل بسیار متفاوتی می توانند به صورت همزمان تاثیر گذار باشند و وجود واگرایی ها نمی توانند یک تضمین برای تغییر روند در جهت تحلیل شما باشند.
• نماگرهای متفاوتی برای تشخیص واگرایی ها استفاده می شوند اما می توان 3 نماگر حجم، RSI و MACD را به عنوان پرطرفدار ترین ها معرفی کرد.
• برای تشخیص بهتر واگرایی ها ابتدا باید تحلیل گر بتواند روند های قیمت را در بازه های زمانی متفاوت به درستی تشخیص دهد. در صورت تشخیص اشتباه روند، احتمال تشخیص اشتباه واگرایی های صعودی و نزولی افزایش پیدا می کند.

سخن پایانی

---

ما در سرمایه گذاری بین المللی آداس امیدواریم که با مطالعه این آموزش به طور کامل با الگوهای واگرایی صعودی و نزولی و کاربردهای در معاملات بازارهای مالی آشنا شده باشید . شما می توانید با اشتراک گذاری این مقاله منتشر شده در مجله سرمایه گذاری آداس به پیشرفت ما کمک کنید و با ارسال نظر هایتان به بهینه سازی این مقاله نیز کمک کنید.

سوالات متداول